內線還是天才？$NVTS、$APLD、$OUST 的選擇權暴利交易

近期美股 Navitas ($NVTS)、 Applied Digital ($APLD) 和 Ouster ($OUST)三家小市值股票分別在與 NVIDIA、CoreWeave、以及國防部認證相關的重大新聞公布前，出現了異常的選擇權交易活動，交易時機與規模引人注目，特別是這些交易的巨大獲利高達數倍至數十倍，令人質疑是否涉及內線交易。本文將整合這三檔異常交易案例，分析其交易詳情、市場反應及潛在模式，並探討這些交易背後的意義。

 

異常選擇權交易的市場現象

異常選擇權交易通常指的是在無明顯公開催化劑的情況下，某股票的選擇權市場出現異常高交易量或大額交易，尤其是深度價外選擇權。這些交易往往在重大新聞公布前發生，隨後股價暴漲，選擇權價值飆升。$NVTS、$OUST 和 $APLD 的案例均符合這一模式。

 

一、 $NVTS：與 NVIDIA 合作前的大筆押注

交易詳情

• 日期：2025 年 5 月 16 日（週五）
• 選擇合約：2026 年 1 月 16 日到期，履約價 4 美元的 call
• 交易量：5,000 口，每口 0.20 美元，總權利金約 103,290 美元
• 當時股價：$NVTS 約 2.08 美元，選擇權 93% 價外
• 特徵：交易量為過去三天平均 call 交易量的 10 倍以上，屬於長期、深價外、大額押注，無對沖策略，顯示強烈看漲信心。

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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。