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這家公司，像極了先前分享過的大飆股

單身狗投資成長日記by
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去年底，本站曾經在這篇 TSMC 好夥伴 ─ 水的專家，解決水的問題 分享過一家後來成為大飆股的公司 ─ 兆聯(6944)。股價從當時的 160 左右到現在半年多的時間最高漲到 464.5，漲幅最高達 190%。

 

本文要介紹的公司和當時尚未起漲的兆聯極為相似，並且集合了成為飆股所需的要素：估值低、股本小、籌碼集中、業績顯著成長、目前還極少人關注。

值得留意的是，近期許多漲高的個股面臨漲多修正，但這家公司不僅業績好，本益比也只有 9~10 左右，提供了充足的安全邊際。若未來市場發現其價值，給予其和同業相當的本益比，將意味著 50% ~ 100% 的潛在上漲空間。

 

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*本文非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。

 

34 comments

  8. 突然想到一個問題，請問高人針對這種股權高度集中的興櫃股，會擔心賣出的流動性可能比較差嗎? 還是買入後就打算持有到他轉上市櫃那天，這中間就用部位大小來做風險控管?

    1. 成交量低，從負面角度看是流動性低，但從正面角度看就是價格會更沒有效率，有機會撿到寶。

      單論這檔的話我並不擔心，因為估值真的很低，業績又很好。如果是其他那種估值高成交量又低的，遇到近期這種歷史性大跌的確就有較高風險。

      但其實對大部分散戶來說不太需要擔心這個問題，資金超雄厚的航海王買進數億以上的興櫃股康霈，他看起來也沒在擔心流動性問題。

      重點是要做好配置，不要all in或亂槓桿，並確保自己買的公司基本面良好。低估值加上出色的業績就是最好的安全邊際。

  10. 已經連續兩個月營收年增率都是負值，Q3應該是旺季（從去年營收觀察），但是今年7月卻出現旺季不旺，想請問一下，公司的營運狀況是否有出現逆風，營收高峰是否已過？

    1. 工程類的這樣看是不準的。來自昨天兆聯法說一個熱騰騰的例子可以很清楚說明這一點。

      問：去年的12月營收為什麼會突然拉高？

      答：我們的工程是在業主的廠區內施作，那業主的廠區內施作的情況下等於是說業主的廠蓋好之後通知我們進廠的時間，我們才能進去施作，因為他在房子蓋好之前我們是不能進去施作的。等他蓋好通知我們進去施作之後，我們設備、人員、材料就會進駐，所以這個時間點不是我們可以完全主導。所以說我們是12月營收認列還是1月份營收認列，就是看客戶的進場時間。那為什麼會剛好在12月份營收認列比較多，基本上就是臺灣一個大客戶在高雄的廠。

    1. 我不太清楚所謂公司性質指的是什麼，但近期台積電公布的機器設備、不動產及資本化租賃資產資本預算案裡面也有這家公司：

      https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=eb50b825-6b7d-4f97-a51a-263bff8aaf24

      另外合約負債代表客戶已預付的款項，如果不需要預付、或者需要但還沒收到、或者已收取之工程款低於認列收入之金額，該筆訂單就不會有合約負債出現在財報上。還有一點是，我們無法確定合約負債收到的預收款到底佔合約總金額的比例是多少。因此，單純用某一時點的合約負債去判斷未來營收走勢不一定會準確。

      要比較準確的話還是要看在手訂單，像兆聯法說有公布它們現在的在手訂單，就很容易推測未來一年的概況。

      1. 請問高人，這家公司有提供在手訂單的完工時間跟金額嗎?

      2. 沒有，但有問到消息，可參考最新的兩篇半導體展文章

  12. 我比較想問問策略面的問題，這類興櫃股票在進場的時候通常你的進場策略會怎麼設定，我自己是設定幾個我比較喜歡的價格，然後慢慢買，但興櫃股的成交量真的太低，所以會很不好抓買入的策略

  13. 版主您好，公司半年報所示(p16)
    本 公司 於 113 年 7 月 29 日經 董 事 會通 過，因 經營 業 務需 要，擬 於新加 坡 設立 子 公司 ，預 計 投資 金 額為 美 金 500 仟元。
    據9/10世界先進公告董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算其中之12吋機器設備及相關廠務設備，看起來應該是拿下世界先進在新加坡建廠的訂單(12吋)，版主有機會能詢問到訂單金額嗎?

    另外我觀察公司近期在104人力銀行招募大量人力，或許後續訂單能見度還不錯。

    以上資訊供版主參考。

  15. 版大您好，請問6725最近還有新的消息嗎？今天公布10月營收2.35億，年增月減似乎不是很理想，第4季是否不如預期，有無因此改變您的看法呢，謝謝您

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